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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 78.62M | 88.58M | 78.72M | 99.53M | 83.82M | 96.86M | 105.32M | 102.67M |
| 投資活動による現金 | -42.99M | -139.54M | 9.84M | -644.11M | -43.59M | -108.72M | 136.57M | -300.99M |
| 財務活動による現金 | -20.2M | -105.15M | 537.63M | -105.57M | 339.62M | 1.1M | -113.02M | -109.56M |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -8.36M | -3.95M | -4.43M | 4.62M | -18.09M | 187.77M | 278.77M | 350.64M |
| 投資活動による現金 | -417.82M | -96.11M | -249.49M | -1.43B | -1.13B | 259.29M | -409.37M | -817.39M |
| 財務活動による現金 | 326.28M | 491.66M | 863.13M | 1.64B | 2.88B | 235.11M | -742.6M | 666.52M |
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