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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 528.4M | 558.2M | -145.2M | -50.1M | 1.28B | -20.7M | -255.1M | -27.6M |
| 投資活動による現金 | -811.9M | -1.2B | -656.5M | -364.1M | -880.7M | -441.4M | -317.2M | -1.36B |
| 財務活動による現金 | 274.3M | 909.2M | 87.9M | 292.4M | -16.4M | 88.5M | 487.4M | 1.49B |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.23B | 268.5M | 1.08B | 1.25B | 1.96B | 1.09B | 971.3M | 1.07B |
| 投資活動による現金 | -290.4M | -1.28B | -4.06B | -2.62B | -3.33B | -3.61B | -2.42B | -2.34B |
| 財務活動による現金 | -3.76B | 339.9M | 734.4M | 2.03B | 1.59B | 2.11B | 1.42B | 452.4M |
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