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| Quarter End | 1 2022 | 4 2022 | 7 2022 | 10 2022 | 1 2023 | 4 2023 | 7 2023 | 10 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.25B | -1.38B | -709M | -108M | 1.82B | -331M | 181M | 290M |
| 投資活動による現金 | -1.37B | -213M | -484M | -736M | -962M | -204M | -381M | -600M |
| 財務活動による現金 | -4.3B | -650M | -861M | -1.06B | -1.81B | -281M | -560M | -872M |
| 年末 2024年2月3日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.55B | 2.14B | 2.41B | 2.57B | 4.93B | 3.25B | 1.82B | 1.47B |
| 投資活動による現金 | -887M | -1B | 508M | -895M | -788M | -1.37B | -962M | -781M |
| 財務活動による現金 | -1.4B | -2.3B | -2.02B | -1.5B | -876M | -4.3B | -1.81B | -1.14B |
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