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| Quarter End | 1 2023 | 4 2023 | 7 2023 | 10 2023 | 2 2024 | 5 2024 | 8 2024 | 11 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 47.28M | 18.79M | 31.81M | 32.74M | 64.31M | 10.37M | 12.41M | 27.58M |
| 投資活動による現金 | -13.63M | -3.07M | -6.14M | -11.12M | -18.3M | -2.43M | -5.7M | -9.57M |
| 財務活動による現金 | -25.06M | -25.1M | -35.27M | -39.13M | -43.9M | -13.98M | -25.87M | -33.39M |
| 年末 2024年2月3日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 21.09M | -2.85M | 9.68M | 21.61M | 13.39M | 28.08M | 47.28M | 64.31M |
| 投資活動による現金 | -17.76M | -1.27M | -11.25M | -12.38M | -5.05M | -8.13M | -13.63M | -18.3M |
| 財務活動による現金 | -4.78M | -4.73M | -2.46M | -245k | -114k | -22.46M | -25.06M | -43.9M |
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