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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 393M | 567M | 136M | 114M | 529M | 745M | 706M | 338M |
| 投資活動による現金 | -452M | -1.32B | 37M | 235M | -490M | -8M | -76M | 160M |
| 財務活動による現金 | -603M | -277M | -659M | -422M | 108M | -161M | -108M | -983M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 829M | 1.79B | 1.44B | -374M | 1.44B | 1.61B | 2.1B |
| 投資活動による現金 | -4B | -759M | -861M | 1.71B | -475M | -1.74B | -339M |
| 財務活動による現金 | 3.38B | -576M | -187M | -280M | -1.84B | -2.12B | -590M |
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