| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.92B | -1.35B | -3.45B | -1.62B | 227M | 1.12B | 1.33B | -179M |
| 投資活動による現金 | -2.1B | 679M | -12.63B | -1.72B | -2.23B | -1.96B | 6.4B | 5.71B |
| 財務活動による現金 | 10B | -300M | 19.97B | -338M | -387M | -87M | -2.95B | -7.03B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 15.32B | -2.45B | -18.41B | -3.42B | 3.51B | 5.96B | -12.08B | 1.07B |
| 投資活動による現金 | -4.62B | -1.53B | -18.37B | 9.32B | 4.37B | -2.44B | -11.97B | 499M |
| 財務活動による現金 | -11.72B | 5.74B | 34.96B | -5.6B | -1.27B | -5.49B | 25.21B | -3.76B |
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