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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 518.1M | 587.03M | 355.55M | 309.08M | -1.65B | 673.84M | 630.37M | 519.4M |
| 投資活動による現金 | -621.23M | -700.34M | 1.39B | 462.29M | -184.51M | -565.97M | -340.54M | -323.44M |
| 財務活動による現金 | -83.66M | -95.2M | -114.94M | -511.66M | -93.42M | -152M | -330.18M | -124.93M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 10.77M | 199M | 343.5M | 1.2B | 798.04M | 1.26B | 1.84B | -40.93M |
| 投資活動による現金 | 638.55M | -774.32M | 489.92M | -1.2B | -761.62M | -855.61M | 280.45M | -628.73M |
| 財務活動による現金 | -186.21M | 277.51M | -908.8M | -186.1M | -149.62M | -202.37M | -417.29M | -1.09B |
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