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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 197.7M | 270.1M | 351.2M | -16.3M | 208.8M | 312.1M | 376.8M | 136.5M |
| 投資活動による現金 | -56.8M | -50.7M | -73.6M | -33.2M | -28M | -43.4M | -491.4M | -32.6M |
| 財務活動による現金 | -117.1M | -217.7M | -156.3M | -84.9M | -163.6M | 52.9M | -219.3M | -50.6M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 457.9M | 746.5M | 751.3M | 1.05B | 961M | 826M | 938.8M | 881.4M |
| 投資活動による現金 | -232.5M | -251M | -554.2M | -1.74B | -332.7M | -459M | -243.1M | -596M |
| 財務活動による現金 | -208.1M | -470.3M | -207.7M | 604.3M | -615.2M | -317.2M | -576.1M | -414.9M |
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