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| Quarter End | 7 2022 | 10 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 394.4M | 615.2M | 961M | 1.9M | 191.5M | 514.1M | 826M | 119.8M |
| 投資活動による現金 | -149.6M | -230M | -332.7M | -116.6M | -321.9M | -344.2M | -459M | -62M |
| 財務活動による現金 | -237.7M | -410.5M | -615.2M | 299.8M | 183.1M | -122.7M | -317.2M | -85M |
| 年末 2023年12月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 585.3M | 650.1M | 457.9M | 746.5M | 751.3M | 1.05B | 961M | 826M |
| 投資活動による現金 | -435.4M | -547.7M | -232.5M | -251M | -554.2M | -1.74B | -332.7M | -459M |
| 財務活動による現金 | -106.2M | -83.9M | -208.1M | -470.3M | -207.7M | 604.3M | -615.2M | -317.2M |
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