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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 113.5M | 105.12M | 207.13M | 98.17M | 141.47M | 157.97M | 218.08M | 135.87M |
| 投資活動による現金 | -379.77M | -517.94M | -1.05B | -127.12M | -637.5M | -485.25M | -374.93M | -824.18M |
| 財務活動による現金 | 373.79M | 420.77M | 891.4M | 241.81M | 523.68M | 359.95M | 584.3M | 354.27M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 496.57M | 574.26M | 550.02M | 529.55M | 846.57M | 442.74M | 580.25M | 615.69M |
| 投資活動による現金 | -380.87M | 1.62B | -793.74M | -1.58B | -5.25B | -1.44B | -2.22B | -1.62B |
| 財務活動による現金 | 44.98M | -2.48B | 371.02M | 1.36B | 4B | 1.3B | 1.73B | 1.71B |
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