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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 27.08M | 47.12M | 90.44M | 101.48M | 24.96M | -37.81M | 35.56M | 111.56M |
| 投資活動による現金 | 2.14B | -3.26B | -737.31M | -2.09B | -216.22M | -3.62B | -1.36B | -839.65M |
| 財務活動による現金 | -2.23B | 3.23B | 594.95M | 2.11B | 350.32M | 3.54B | 1.3B | 652.3M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 75.22M | -40.72M | -257.82M | 11.74M | 124.09M | 132.82M | 261.46M | 124.2M |
| 投資活動による現金 | 466.26M | -4.39B | 7.09B | 503.58M | -3.89B | -3.04B | -1.69B | -7.28B |
| 財務活動による現金 | -591.68M | 4.47B | -6.93B | -330.77M | 3.53B | 3.05B | 1.31B | 7.3B |
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