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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.46M | 18.37M | 6.67M | 30.92M | 8.83M | 19.2M | 19.77M | 27.86M |
| 投資活動による現金 | 172k | 11.5M | -389k | -14.35M | -22.32M | 6.24M | 58.18M | -14.33M |
| 財務活動による現金 | -6.32M | -15.73M | -4.94M | -14.59M | 721k | -10.68M | -17.52M | -7.33M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -17.69M | 9.17M | -46.53M | -23.2M | -45.96M | 38.3M | 51.31M | 78.72M |
| 投資活動による現金 | -71.29M | 76.26M | -3.98M | 17.73M | -31.77M | -50.69M | 10.84M | 27.75M |
| 財務活動による現金 | 244.29M | -38k | -23k | -4.97M | -13.94M | -15.14M | -40.77M | -42.07M |
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