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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 57.4M | 195.9M | 221.9M | 38.7M | 139.6M | 255.4M | 183.1M | 129.4M |
| 投資活動による現金 | 11.1M | -51M | -156M | -10.8M | 9M | -34.9M | -16.3M | -480.5M |
| 財務活動による現金 | -103.1M | -144M | -40.7M | -95.1M | -146M | -245.5M | -146.5M | 361.3M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 448.9M | 456.2M | 562.1M | 641.1M | 391.4M | 670.3M | 581.8M | 616.8M |
| 投資活動による現金 | -12.7M | 33.9M | 11.8M | -349.9M | 8.1M | -24.1M | -267.1M | -53M |
| 財務活動による現金 | -523.1M | -375.8M | -374.8M | -421M | -430.8M | -684.7M | -408.4M | -633.1M |
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