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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | 529M | 623M | 1.73B | -856M | 406M | 854M | 1.8B | -896M |
| 投資活動による現金 | -348M | -425M | -352M | -60M | 51M | -202M | -150M | -659M |
| 財務活動による現金 | -122M | -143M | -163M | -97M | -462M | -419M | -577M | 743M |
| 年末 2025年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.49B | 1.99B | 2.04B | 2.28B | 2.21B |
| 投資活動による現金 | -2.5B | -2.52B | -2.03B | -1.21B | -361M |
| 財務活動による現金 | 1.24B | 497M | 734M | -537M | -1.56B |
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