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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 173M | 231.9M | 219M | 104.5M | 209.7M | 229.5M | 240.1M | 101.3M |
| 投資活動による現金 | -122.6M | -24.2M | -38.2M | -28M | -54.6M | -566.7M | -36.2M | -96.9M |
| 財務活動による現金 | 308.2M | -80.9M | -541.8M | -91.3M | -7.9M | -16M | -151.5M | -48.7M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 457.8M | 488.2M | 490.3M | 488.6M | 459.5M | 600.6M | 675M | 783.8M |
| 投資活動による現金 | -443.8M | -77.6M | -56.7M | -31.6M | -994.1M | -129.1M | -228.4M | -685.5M |
| 財務活動による現金 | -183.4M | -342.2M | -321.9M | -529.3M | 437M | -298.7M | -394.5M | -266.7M |
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