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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 58M | -24M | 118M | 73M | 86M | 77M | 124M | 79M |
| 投資活動による現金 | -42M | 944M | -30M | -29M | -28M | -41M | -25M | -26M |
| 財務活動による現金 | -148M | -784M | -68M | -176M | -66M | -46M | -10M | -156M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 196M | 268M | 233M | 115M | 286M | 386M | 252M | 360M |
| 投資活動による現金 | -130M | -604M | -142M | -1.91B | -235M | -159M | 836M | -123M |
| 財務活動による現金 | -538M | 420M | 463M | 2.34B | 54M | -231M | -1.07B | -298M |
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