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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 367.19M | 227.11M | -4.38M | 547.21M | -7.2M | 355.6M | 388.49M | 346.24M |
| 投資活動による現金 | -444.67M | -317.07M | -328.53M | -129.06M | 362.92M | -152.98M | -176.64M | 540.96M |
| 財務活動による現金 | -112.72M | -109.97M | -92.88M | -120.01M | -90.63M | -90.53M | -533.02M | -1.41B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 546.17M | 719.37M | 798.91M | 344.26M | 1.91B | 1.33B | 687.88M | 1.28B |
| 投資活動による現金 | -303.7M | -1.66B | -863.57M | -666.59M | -1.42B | -2.56B | -1.58B | -146.01M |
| 財務活動による現金 | -786.53M | 1.04B | 177.26M | 50.21M | 611.89M | 623.91M | 1.24B | -834.19M |
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