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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | -11.42M | -319k | -2.96M | 7.29M | 18.04M | 33.43M | -7.69M | -4.2M |
| 投資活動による現金 | -16.21M | -25.31M | -1.88M | -3.68M | -5.52M | -6.03M | -755k | -2.73M |
| 財務活動による現金 | 19.45M | 33.26M | -11.44M | -24.18M | -38.23M | -52.83M | 8.9M | 12M |
| 年末 2023年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 21.71M | 23.97M | -319k | 33.43M |
| 投資活動による現金 | -2.38M | -278.08M | -25.31M | -6.03M |
| 財務活動による現金 | 1.24M | 269.85M | 33.26M | -52.83M |
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