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| Quarter End | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 79.4M | 30.4M | -106.2M | 32.3M | 174.9M | 133.4M | 62M | 66.2M |
| 投資活動による現金 | -129.3M | -14M | -14.4M | -17.2M | -43.2M | -40.8M | -12.6M | -285.8M |
| 財務活動による現金 | 75M | -38.5M | 116.9M | -18.2M | -121.2M | -57.7M | -55.2M | 215.1M |
| 年末 2025年10月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 320.9M | 262.7M | 457.5M | 314.3M | 20.4M | 243.3M | 226.7M | 234.4M |
| 投資活動による現金 | -48.1M | -58.3M | -27.5M | -740M | -241.5M | -62.1M | -171.9M | -115.6M |
| 財務活動による現金 | -295.8M | -184.8M | -94.1M | 92.4M | 235.5M | -186.3M | -61.5M | -80.2M |
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