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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 59.28M | 52.4M | 40.64M | 36.87M | 49.17M | 40.51M | 40.57M | 38.59M |
| 投資活動による現金 | -17.13M | -26.34M | -20.64M | 32.68M | -23.06M | -19.23M | -20.9M | -23.24M |
| 財務活動による現金 | -25.82M | 392.06M | -127.34M | -351.29M | -26.29M | -26.29M | -29.02M | -26.38M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 136.51M | 153.82M | 126.99M | 168.33M | 179.07M | 188.75M | 207.11M | 167.12M |
| 投資活動による現金 | -64.35M | -599.18M | -69.08M | -312.28M | -166.32M | -89.89M | -77.41M | -30.52M |
| 財務活動による現金 | -106.84M | 497.55M | -28.31M | 144.42M | -102.7M | -65.55M | 213.07M | -432.9M |
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