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| Quarter End | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 452M | 481M | 431M | 221M | 362M | 545M | 268M | 277M |
| 投資活動による現金 | -100M | -954M | -94M | -114M | -96M | -90M | -93M | -77M |
| 財務活動による現金 | -246M | 25M | -180M | -116M | -219M | -200M | -222M | -144M |
| 年末 2025年10月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.09B | 1.02B | 921M | 1.49B | 1.31B | 1.77B | 1.75B | 1.56B |
| 投資活動による現金 | -705M | -1.59B | -147M | -749M | -338M | -310M | -1.26B | -394M |
| 財務活動による現金 | -797M | -299M | -717M | -696M | -1.37B | -930M | -752M | -715M |
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