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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -9.1M | -3.63M | 9.09M | -3.69M | -427k | 5.79M | 4.41M | 14.62M |
| 投資活動による現金 | -15.07M | -2.59M | -5.45M | -3.69M | -148k | -2.15M | -10.65M | -9.32M |
| 財務活動による現金 | 562k | 1.42M | 1.42M | 510k | 1.54M | 460k | 384k | 830k |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -27.13M | -22.05M | -68.57M | -62.58M | -29.88M | -15.38M | 6.09M |
| 投資活動による現金 | -2.35M | 6.67M | -212.75M | -238.63M | 16.81M | -20.18M | -16.64M |
| 財務活動による現金 | 54.72M | 35.26M | 307.77M | 280.97M | 1.07M | 4.64M | 2.89M |
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