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| Quarter End | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -8.71M | -9.01M | -6.63M | 4.26M | 22.85M | 39.23M | 18.3M | -24.42M |
| 投資活動による現金 | -16.17M | -28.43M | -53.84M | -78.01M | -46.98M | -93.58M | -82.4M | -91.16M |
| 財務活動による現金 | 33.55M | 37.36M | 58.74M | 119.87M | 15.52M | 104.02M | 33.59M | 335.21M |
| 年末 2024年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 204k | 1.22M | -477k | -398k | -24.1M | -34.07M | 4.26M | -24.42M |
| 投資活動による現金 | 115k | -393k | 8k | 2.06M | -177.71M | -94.05M | -78.01M | -91.16M |
| 財務活動による現金 | -438k | -138k | -190k | 1.07M | 241.97M | 89.98M | 119.87M | 335.21M |
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