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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 18.19M | 60.74M | 67.43M | -26.42M | 105.05M | 116.88M | 94.91M | 106.58M |
| 投資活動による現金 | -358.7M | -233.1M | -267.28M | 359.54M | -97.06M | -118.01M | -215.48M | 160.47M |
| 財務活動による現金 | 317.62M | 306.47M | 147.1M | 190.46M | 57.32M | -147.66M | 68.45M | -262.75M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 191.89M | 96.1M | 59.61M | 336.3M | 204.14M | 169.32M | 211M | 290.41M |
| 投資活動による現金 | -51.86M | 63.12M | 57.79M | -328.5M | -1.07B | -535.22M | -1.03B | -71.01M |
| 財務活動による現金 | -88.42M | -110.22M | 553.25M | 338.11M | 21.07M | 552.87M | 791.9M | 168.57M |
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