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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.5M | -9.93M | 15.63M | -4.91M | -6.2M | 590k | -4.59M | -3.34M |
| 投資活動による現金 | 5.82M | 7.46M | -4.06M | 2.7M | -5.47M | 14.3M | 1.05M | 2.56M |
| 財務活動による現金 | -8.9M | -6.97M | -3.5M | -3.92M | -4.18M | -1.07M | -1M | -1M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -28.87M | -15.83M | -35.15M | -43.79M | -34.62M | -13.19M | 7.34M | -15.11M |
| 投資活動による現金 | 33.94M | 16.19M | 13.84M | 2.29M | 17.65M | -15.41M | 4.47M | 12.59M |
| 財務活動による現金 | -8.14M | -14.76M | 39.69M | 104.73M | -19.42M | -2.22M | -25.21M | -10.17M |
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