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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 29.46M | 53.16M | 76.24M | 35.7M | 47.97M | 83.75M | 121.6M | 44.66M |
| 投資活動による現金 | -9.06M | -16.64M | -28.68M | -4.32M | -22.21M | -33.5M | -52.15M | -11.66M |
| 財務活動による現金 | 116.31M | 109.43M | 103.25M | -10.09M | -17.37M | -149.02M | -155.49M | -9.62M |
| 年末 2023年12月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 22.17M | 27.05M | 38.77M | 38.58M | 65.53M | 48.88M | 76.24M | 121.6M |
| 投資活動による現金 | -2.06M | -6.48M | -10.5M | -23.73M | -7.99M | -29.85M | -28.68M | -52.15M |
| 財務活動による現金 | -27.05M | -20.25M | -13.72M | -14.62M | -19.45M | -23.39M | 103.25M | -155.49M |
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