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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 36.18M | 69.03M | 7.74M | 25.29M | 6.58M | 63.87M | 57.32M | 61.38M |
| 投資活動による現金 | -13.59M | -24.87M | -12.35M | 40.5M | -23.58M | -2.22M | -32.15M | -17.73M |
| 財務活動による現金 | -35.55M | -43.12M | 233.05M | -140.42M | -8.74M | -48.25M | -69.33M | -95.48M |
| 年末 2025年12月27日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 38.77M | 38.58M | 65.53M | 48.88M | 76.24M | 121.6M | 157.61M | 153.07M |
| 投資活動による現金 | -10.5M | -23.73M | -7.99M | -29.85M | -28.68M | -52.15M | -62.48M | -17.46M |
| 財務活動による現金 | -13.72M | -14.62M | -19.45M | -23.39M | 103.25M | -155.49M | 144.77M | -266.73M |
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