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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.17M | 912k | -50k | 632k | 1.18M | 501k | -707k | 523k |
| 投資活動による現金 | -67k | -28k | -40k | -29k | -34k | 1.78M | -34k | -148k |
| 財務活動による現金 | -383k | -727k | -655k | -377k | -184k | -722k | -818k | -294k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.15M | 2.88M | 2.45M | 3.02M | 2.65M | 2.82M | 2.73M | 1.61M |
| 投資活動による現金 | -1.97M | -1.12M | -730k | -3k | -267k | -648k | -159k | 1.68M |
| 財務活動による現金 | -402.74k | -604k | 14k | -1.98M | -3.43M | -3.9M | -3.2M | -2.1M |
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