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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -18.72M | -42.07M | -29.9M | 22.99M | 43.58M | 62.94M | 98.63M | 14.34M |
| 投資活動による現金 | 8.32M | 8.03M | 7.43M | -149k | -371k | -1.55M | -1.24M | 45k |
| 財務活動による現金 | -1.46M | 24.79M | 20.27M | -17.08M | -38.27M | -44.5M | -45.34M | -4.67M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 46.87M | 33.52M | 13.05M | 9.39M | 39.98M | 6.39M | -29.9M | 98.63M |
| 投資活動による現金 | -6.69M | 235k | 1.82M | -8.94M | 3.16M | -7M | 7.43M | -1.24M |
| 財務活動による現金 | -44.44M | -24.41M | -14.91M | -13.69M | -20.89M | -11.87M | 20.27M | -45.34M |
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