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| Quarter End | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 34M | 403M | 508M | 746M | 672M | 745M | 1.12B | |
| 投資活動による現金 | -45M | 123M | 142M | -70M | -57M | -116M | -145M | |
| 財務活動による現金 | -102M | -1M | 533M | -2.04B | -678M | -703M | -902M |
| 年末 2025年6月27日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.21B | 1.55B | 824M | 1.9B | 1.88B | -408M | -294M | 1.69B |
| 投資活動による現金 | -1.66B | -1.27B | 278M | -765M | -1.19B | -762M | -27M | 150M |
| 財務活動による現金 | -3.9B | -1.83B | -1.51B | -817M | -1.72B | 875M | 187M | -1.61B |
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