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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.77M | -4.05M | -2.68M | -4.67M | -2.88M | -2.47M | -2.41M | -5.57M |
| 投資活動による現金 | -57k | -65k | N/A | -21k | -16k | -6k | -39k | -38k |
| 財務活動による現金 | -33k | 709k | 2.58M | 13.42M | 1.47M | 6.71M | -50k | 31.81M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -32.53M | -26.62M | -24.79M | -28.72M | -23.64M | -19.25M | -17.57M | -12.42M |
| 投資活動による現金 | -859.82k | -196.2k | -136.63k | -365.74k | -164.99k | -187k | -123k | -82k |
| 財務活動による現金 | 40.7M | 28.39M | 53.97M | 27.43M | 1.02M | 7.09M | 5.11M | 21.55M |
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