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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 19.03M | 40.55M | 29.77M | 42.39M | 23.52M | 29.42M | 26.57M | 39.74M |
| 投資活動による現金 | 218.03M | 221.99M | 144.83M | 258.28M | 64.52M | -39.47M | -133.73M | -98.88M |
| 財務活動による現金 | -185.19M | -245.72M | -76.05M | -174.84M | -188.94M | 42.88M | 15.69M | -111.38M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 96.63M | 80.7M | 107.74M | 88.74M | 113.7M | 158.21M | 141.57M | 121.9M |
| 投資活動による現金 | -253.56M | -22.3M | -748.92M | -306.08M | -631.29M | 547.27M | 715.68M | 149.61M |
| 財務活動による現金 | 2.22M | -105.27M | 889.03M | 728.16M | -320.27M | -809.4M | -446.07M | -305.2M |
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