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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.78M | -1.45M | -2.69M | 978k | 313k | 4.37M | 6.68M | 5.14M |
| 投資活動による現金 | -1.81M | -2.44M | -3.34M | -163k | -346k | -512k | -1.13M | -1.55M |
| 財務活動による現金 | -102k | -139k | -191k | -41k | -108k | -136k | -188k | -24k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.76M | 2.65M | 1.83M | -1.43M | 2.25M | -126k | -2.69M | 6.68M |
| 投資活動による現金 | -830k | -134k | -3.78M | 699k | 1.85M | -3.74M | -3.34M | -1.13M |
| 財務活動による現金 | -538k | -1.14M | -625k | -352k | 1.33M | 16.73M | -191k | -188k |
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