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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -17.53M | 10.18M | 55.38M | -46.63M | 11.89M | 24.09M | 37.64M | -62.26M |
| 投資活動による現金 | -115.23M | -5.71M | -176.14M | -129k | 82.74M | -6.06M | -353.01M | -27.09M |
| 財務活動による現金 | 141.18M | -15.56M | 141.89M | 28.24M | -88.24M | -26.16M | 375.94M | 1.26B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 18.86M | 17.99M | 35.76M | -17.6M | 8.05M | -21.83M | -31.04M | 26.99M |
| 投資活動による現金 | -1.3M | -122.81M | 20.22M | -61.63M | -2.38M | -235.69M | -263.67M | -276.45M |
| 財務活動による現金 | -18.02M | 105.39M | -56.34M | 79.37M | -5.71M | 264.97M | 315.81M | 289.79M |
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