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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 160.4M | 253.4M | 231.5M | 291.3M | 202.5M | 307.7M | 289.6M | 272.4M |
| 投資活動による現金 | -249.9M | 60.5M | -20.7M | 317.6M | -213M | -104M | 108.5M | 187.2M |
| 財務活動による現金 | -390.3M | -299.1M | -270.5M | -239.9M | -251.1M | -286.3M | -325.5M | -291.1M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 697.77M | 753.89M | 730.2M | 807.2M | 831.1M | 853.8M | 902.6M | 1.09B |
| 投資活動による現金 | 1.07B | 167.2M | -72.3M | -269.2M | 355.7M | -97.4M | 286.3M | 109.1M |
| 財務活動による現金 | -1.88B | -770.3M | -764.9M | -719.1M | -1.04B | -889.8M | -1.22B | -1.1B |
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