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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -21.85M | -23.29M | -24.06M | -31.07M | -35.18M | -53.66M | -22.8M | -38.25M |
| 投資活動による現金 | 52.99M | -34k | -72k | -230k | 646k | -244k | -48.97M | -263.24M |
| 財務活動による現金 | -31k | 41k | 53.29M | -606k | 175.07M | 21.55M | 307.8M | 74.87M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.66M | -9.86M | -36.29M | -69.14M | -85.14M | -100.29M | -99.66M | -142.71M |
| 投資活動による現金 | N/A | -748k | -4.16M | -91.65M | -94.09M | 71.01M | 96.86M | -48.8M |
| 財務活動による現金 | 2.46M | 17.7M | 82.53M | 232.91M | 117.14M | 2.94M | 53.39M | 503.81M |
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