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| Quarter End | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 72.8M | 90.6M | 114.1M | 50.3M | 70.7M | 90.2M | 116.4M | 13.5M |
| 投資活動による現金 | -95.9M | -105.3M | -127.1M | -12.6M | -20.3M | -27.2M | -21.6M | -11.5M |
| 財務活動による現金 | -52.7M | 29.3M | -50M | -16.1M | -18.3M | -115.3M | -125.7M | -21M |
| 年末 2024年6月29日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 80M | 66M | 138.8M | 135.6M | 243.3M | 178.1M | 114.1M | 116.4M |
| 投資活動による現金 | 113.7M | -281.6M | 80.6M | -29.8M | -48.7M | -71M | -127.1M | -21.6M |
| 財務活動による現金 | 325.3M | -180.5M | -300.4M | -71.7M | -58.8M | -210.4M | -50M | -125.7M |
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