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| Quarter End | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.44M | 405k | -6.38M | -9.31M | 8.88M | -16.76M | ||
| 投資活動による現金 | -5.41M | -2.01M | -2.84M | 36.88M | -11.5M | -9.23M | ||
| 財務活動による現金 | -2.23M | -1.41M | -384k | -2.63M | -2.74M | -3.7M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.68M | -14.39M | 5.68M | -39.57M | -19.89M | 5.32M | 10.35M | 49.72M |
| 投資活動による現金 | -13.49M | -16.84M | -51.23M | -63.47M | -20.9M | -6.23M | -10.24M | 20.1M |
| 財務活動による現金 | 23M | 31.39M | 58.61M | 135.88M | 4.5M | 14.14M | -9.53M | -10.35M |
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