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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 28.17M | 75.37M | 108.48M | 13.92M | 25.14M | 32.19M | 61.67M | 9.36M |
| 投資活動による現金 | -25.96M | -21.16M | -68.88M | -762k | 2.37M | -27.18M | -53.33M | 20.73M |
| 財務活動による現金 | -4.99M | -4.91M | -4.55M | -27.44M | -1.97M | -3.63M | -4.68M | -14.84M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -23.84M | 34.15M | -37.74M | -7.42M | 43.02M | 67.74M | 108.48M | 61.67M |
| 投資活動による現金 | 46.71M | -357.84M | -18.3M | -75.87M | -71.79M | 44.53M | -68.88M | -53.33M |
| 財務活動による現金 | -14.63M | 325.94M | -11.46M | 126k | 29.1M | -122.03M | -4.55M | -4.68M |
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