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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 18.54M | 10.18M | 22.24M | 6.6M | 8.21M | 22.08M | 15.01M | 16.38M |
| 投資活動による現金 | -17.72M | -21.21M | -14.65M | -15.14M | -9.03M | -3.38M | -16.39M | -4.2M |
| 財務活動による現金 | 4.3M | 5.52M | 7.11M | 3.2M | 1.64M | 1.17M | 1.07M | -2.98M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -412k | -7.18M | 17.57M | 29.04M | 17.69M | 35.31M | 58.16M | 51.91M |
| 投資活動による現金 | -67.03M | 10.62M | -17.16M | -3.5M | -36.21M | -3.13M | -79.03M | -43.94M |
| 財務活動による現金 | 58.86M | 5.26M | 6.44M | 9.17M | 1.05M | 3.62M | 19.05M | 7.07M |
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