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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.76M | 3.86M | 2.94M | 4.46M | 2.87M | 3.88M | 3.48M | 3.11M |
| 投資活動による現金 | -115k | -89k | -9k | -184k | -51k | -27k | -109k | -130k |
| 財務活動による現金 | -7.19M | -4.92M | -7.75M | -4.24M | -4.49M | -1.64M | -1.97M | -1.12M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 16.83M | 17.06M | 20.14M | 21.2M | 21.15M | 22.28M | 14.83M | 14.69M |
| 投資活動による現金 | 534k | -21.54M | -860k | -552k | -818k | -639k | -208k | -371k |
| 財務活動による現金 | -4.78M | -4.23M | -10.73M | -10.91M | -5.48M | -4.17M | -23.84M | -12.34M |
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