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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 369.11k | 1.43M | 1.01M | 1.37M | -263.88k | 303.83k | 99.6k | 946.72k |
| 投資活動による現金 | -278.31k | -243.21k | -246.11k | -313.25k | -433.91k | -391.8k | -398.42k | -613.6k |
| 財務活動による現金 | 9.33M | 2.2M | -9.87M | 3.58M | -1.11M | -8.98M | 35.23M | -17.07M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.76M | -3.73M | 6.29M | 29.78M | -17.04M | 3.51M | 2.9M | 1.51M |
| 投資活動による現金 | -698.11k | -647.38k | -6.76M | -1.27M | -812.24k | -834.96k | -944.38k | -1.54M |
| 財務活動による現金 | -982.49k | 1.72M | 9.98M | 887.46k | -1.4M | 6.06M | -5.14M | 28.72M |
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