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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 168.15M | 6.76M | 185.5M | 8.6M | 174.93M | 46.31M | 120.4M | 260.9M |
| 投資活動による現金 | -94.7M | -64.92M | -25M | -207.7M | -37.93M | -444.61M | -321.5M | -362.5M |
| 財務活動による現金 | 7.3M | -19.97M | -30.1M | 145.6M | 31.32M | 331.66M | 103.3M | 1.1B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 472.82M | 616.98M | 157.23M | 499.16M | 460.12M | 353.2M | 366.6M | 350.2M |
| 投資活動による現金 | -480.54M | -544.78M | 1.39M | -321.22M | -392.02M | -411.3M | -272.2M | -1.01B |
| 財務活動による現金 | -13.84M | 32.63M | -223.91M | -196.57M | -83.2M | 76.6M | 27.1M | 611.8M |
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