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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 4 2025 | 7 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 133.91M | 138.74M | 237.54M | 237.74M | 128.24M | 143.62M | 220.47M | 259.08M |
| 投資活動による現金 | -71.46M | -91.06M | -99.69M | -155.56M | -103.97M | -124.68M | -98.61M | -146.75M |
| 財務活動による現金 | -78.42M | -55.93M | -81.84M | -106.32M | -68.55M | -87.58M | -95.32M | -32.48M |
| 年末 2025年12月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 352.87M | 374.3M | 230.44M | 468.83M | 511.73M | 564.98M | 753.63M | 730.07M |
| 投資活動による現金 | -158.15M | -214.82M | -161.11M | -195.1M | -263.73M | -367.17M | -336.9M | -482.81M |
| 財務活動による現金 | -135.52M | -261.72M | 185.94M | -301.23M | -409.78M | -267.43M | -275.75M | -357.77M |
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