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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 298.7M | 395.06M | 511.73M | 188.98M | 288.23M | 390.74M | 564.98M | 243.44M |
| 投資活動による現金 | -139.13M | -195.61M | -263.73M | -103.3M | -186M | -273.52M | -367.17M | -74.69M |
| 財務活動による現金 | -314.81M | -349.78M | -409.78M | -103.4M | -168.77M | -221.76M | -267.43M | -59.57M |
| 年末 2023年12月26日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 257.07M | 286.37M | 352.87M | 376.5M | 230.44M | 468.83M | 511.73M | 564.98M |
| 投資活動による現金 | -164.74M | -178.16M | -158.15M | -214.82M | -161.11M | -195.1M | -263.73M | -367.17M |
| 財務活動による現金 | -38.72M | -70.24M | -135.52M | -261.72M | 185.94M | -301.23M | -409.78M | -267.43M |
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