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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -5.51M | -10.18M | -10.15M | -8.04M | -8.43M | -6.78M | -3.57M | -7.6M |
| 投資活動による現金 | -249k | -15k | -3k | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 4.56M | 1.54M | 17.95M | -721k | 1.2M | 13k | 3.77M | 1.7M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -21.56M | -19.02M | -25.96M | -31.07M | -27.36M | -33.03M | -26.82M |
| 投資活動による現金 | -1.36M | -6k | -97k | -562k | -170k | -435k | N/A |
| 財務活動による現金 | 23M | 34.6M | 59.06M | 11.4M | 35.6M | 24.5M | 4.26M |
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