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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -27.5M | -41.78M | -45.82M | -8.66M | -14.46M | -21.33M | -13.03M | -3.44M |
| 投資活動による現金 | 32.53M | 57.28M | 54.51M | -927k | -2.31M | -152.14M | -193.95M | -44.17M |
| 財務活動による現金 | 642k | 164.86M | 167.93M | 3.96M | 397.97M | 399.49M | 400.42M | 3.19M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -23.1M | -25.98M | -32.29M | -30.27M | -28.86M | -45.82M | -13.03M |
| 投資活動による現金 | 24.86M | 12.31M | -60.5M | -41.6M | 29.27M | 54.51M | -193.95M |
| 財務活動による現金 | 3k | 22.06M | 92.72M | 75.55M | 1.39M | 167.93M | 400.42M |
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