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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -514k | -535k | 4.51M | -536k | -3.97M | -1.04M | 4.98M | 906k |
| 投資活動による現金 | -201k | -887k | -668k | 23.57M | -3.33M | -1.93M | -947k | -587k |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | -12.75M | -176k | -1.29M | 107k | -6.19M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.77M | 10.47M | -12.53M | 3.72M | 1.15M | 4.54M | 4.55M | -556k |
| 投資活動による現金 | -1.06M | -9.16M | 6.26M | -1M | -625k | -576k | -2.98M | 17.36M |
| 財務活動による現金 | -56.98k | -9.7M | 416k | -2.78M | -2.17M | -26k | -1,000 | -14.11M |
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