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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -38.21M | -52.45M | -70.02M | -27.72M | -46.27M | -71.89M | -80.7M | -25.55M |
| 投資活動による現金 | -437.09M | -374.12M | -308.36M | 167.83M | 150.59M | 130.69M | 124.78M | -3.19M |
| 財務活動による現金 | -12.69M | -12.98M | -13.82M | -2.29M | -4.93M | -5.22M | -106.47M | -89.19M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 56.9M | 25.94M | 4.8M | 31.58M | -20.12M | 48.15M | -70.02M | -80.7M |
| 投資活動による現金 | -21.88M | -70.66M | -41.83M | -26.87M | -24.23M | 260.56M | -308.36M | 124.78M |
| 財務活動による現金 | -3.93M | -9.19M | 14.26M | 18.7M | -6.98M | 405.8M | -13.82M | -106.47M |
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