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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 30.03M | 17.02M | 40.66M | 36.28M | 17.01M | 54.26M | 29.67M | 46.3M |
| 投資活動による現金 | -4.52M | -10.73M | -20.28M | -14.48M | -16.97M | -12.3M | -19.75M | -10.21M |
| 財務活動による現金 | -12.95M | -2.64M | -3.92M | -17.96M | -15.54M | -6.01M | -4.71M | -88.81M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -8.16M | 43.79M | 58.87M | -32.67M | 147.1M | 143.67M | 138.89M | 137.22M |
| 投資活動による現金 | -324.53M | -20.05M | -28.88M | -59.36M | -67.99M | -32M | -39.1M | -63.5M |
| 財務活動による現金 | 350.49M | -12.81M | 36.99M | 54.39M | -4.04M | -119.09M | -25.18M | -44.21M |
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