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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.81M | 6.21M | 3.66M | -1.24M | -351k | 4.75M | 5.38M | -4.42M |
| 投資活動による現金 | -1.77M | -1.69M | -42.48M | -9.02M | -2.37M | -6.32M | -11.18M | -793k |
| 財務活動による現金 | -8.41M | -437k | -3.49M | -6.36M | -3.02M | -9.12M | -502k | -730k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -16.8M | -21.19M | -15.18M | -65.71M | -61.08M | -16.39M | 11.29M | 8.53M |
| 投資活動による現金 | -527k | -138k | -11.3M | -663k | -317k | -141k | -46.32M | -28.88M |
| 財務活動による現金 | 56k | 51.5M | 94k | 251.38M | 1.68M | 1.9M | -12.19M | -19M |
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