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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.27M | 1.25M | 2.02M | -802k | 139k | -2.74M | -3.85M | -1.4M |
| 投資活動による現金 | -14k | 1,000 | 4k | -6k | -37k | 6.19M | -1.58M | 1.89M |
| 財務活動による現金 | -1.49M | -399k | -123k | -8k | -23k | -2.58M | 652k | -3.5M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -15.51M | -4.83M | -1.43M | 2.51M | 9.45M | 315k | -2.79M | -7.26M |
| 投資活動による現金 | 27.33M | -84k | -4.02M | -6.3M | -1.33M | -2.15M | 1.06M | 4.57M |
| 財務活動による現金 | 7.18M | -4.59M | -927k | -4k | -2.04M | -2.45M | -3.1M | -1.96M |
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