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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 12.56M | -9.49M | -31.87M | -21.36M | -43.16M | -60.42M | -81.07M | -24.57M |
| 投資活動による現金 | -135.64M | -68.37M | -45.88M | 53.09M | 76.56M | 91.18M | 105.95M | 9.99M |
| 財務活動による現金 | 45.93M | 46.37M | 46.41M | 45.05M | 45.1M | 45.66M | 53.01M | 1.72M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.38M | -10.96M | -31.06M | -42.22M | -66.91M | -31.87M | -81.07M |
| 投資活動による現金 | -113k | -925k | -1.63M | -1.05M | -76.43M | -45.88M | 105.95M |
| 財務活動による現金 | 5.97M | 115.64M | 149.76M | 108.11M | 1.28M | 46.41M | 53.01M |
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